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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴渭
- 成立日期：
- 2017-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2336 |
3.2336 |
-0.0292 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
3.2628 |
3.2628 |
0.0353 |
1.09 |
| 2026-02-11 |
3.2275 |
3.2275 |
-0.0233 |
-0.72 |
| 2026-02-10 |
3.2508 |
3.2508 |
-0.0132 |
-0.40 |
| 2026-02-09 |
3.2640 |
3.2640 |
0.0460 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
3.2180 |
3.2180 |
0.0125 |
0.39 |
| 2026-02-05 |
3.2055 |
3.2055 |
-0.0536 |
-1.64 |
| 2026-02-04 |
3.2591 |
3.2591 |
0.0022 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
3.2569 |
3.2569 |
0.0644 |
2.02 |
| 2026-02-02 |
3.1925 |
3.1925 |
-0.1665 |
-4.96 |
| 2026-01-30 |
3.3590 |
3.3590 |
-0.0056 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
3.3646 |
3.3646 |
-0.0200 |
-0.59 |
| 2026-01-28 |
3.3846 |
3.3846 |
0.0527 |
1.58 |
| 2026-01-27 |
3.3319 |
3.3319 |
0.0423 |
1.29 |
| 2026-01-26 |
3.2896 |
3.2896 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
3.2899 |
3.2899 |
0.0071 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
3.2828 |
3.2828 |
0.0179 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
3.2649 |
3.2649 |
0.0666 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
3.1983 |
3.1983 |
-0.0078 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
3.2061 |
3.2061 |
0.0267 |
0.84 |