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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴渭
- 成立日期：
- 2017-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0790 |
3.0790 |
-0.0140 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
3.0930 |
3.0930 |
0.0056 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
3.0874 |
3.0874 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
3.0896 |
3.0896 |
0.0185 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
3.0711 |
3.0711 |
0.0069 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
3.0642 |
3.0642 |
0.0240 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
3.0402 |
3.0402 |
0.0230 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
3.0172 |
3.0172 |
0.0533 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
2.9639 |
2.9639 |
0.0081 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
2.9558 |
2.9558 |
-0.0355 |
-1.19 |
| 2025-12-17 |
2.9913 |
2.9913 |
0.0686 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
2.9227 |
2.9227 |
-0.0388 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
2.9615 |
2.9615 |
-0.0397 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
3.0012 |
3.0012 |
0.0234 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
2.9778 |
2.9778 |
-0.0156 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
2.9934 |
2.9934 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
2.9942 |
2.9942 |
0.0066 |
0.22 |
| 2025-12-08 |
2.9876 |
2.9876 |
0.0567 |
1.93 |
| 2025-12-05 |
2.9309 |
2.9309 |
0.0137 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
2.9172 |
2.9172 |
0.0149 |
0.51 |