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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴渭
- 成立日期：
- 2017-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
3.2828 |
3.2828 |
0.0179 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
3.2649 |
3.2649 |
0.0666 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
3.1983 |
3.1983 |
-0.0078 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
3.2061 |
3.2061 |
0.0267 |
0.84 |
| 2026-01-16 |
3.1794 |
3.1794 |
0.0253 |
0.80 |
| 2026-01-15 |
3.1541 |
3.1541 |
0.0031 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0088 |
-0.28 |
| 2026-01-13 |
3.1598 |
3.1598 |
-0.0226 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
3.1824 |
3.1824 |
0.0032 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
3.1792 |
3.1792 |
0.0172 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
3.1620 |
3.1620 |
-0.0174 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
3.1794 |
3.1794 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
3.1794 |
3.1794 |
0.0345 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
3.1449 |
3.1449 |
0.0659 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
3.0790 |
3.0790 |
-0.0140 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
3.0930 |
3.0930 |
0.0056 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
3.0874 |
3.0874 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
3.0896 |
3.0896 |
0.0185 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
3.0711 |
3.0711 |
0.0069 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
3.0642 |
3.0642 |
0.0240 |
0.79 |