加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-19 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2024-01-18 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-17 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0003 |
0.02 |
| 2024-01-16 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-15 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2024-01-12 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-01-11 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-10 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-01-09 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0006 |
0.04 |
| 2024-01-08 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0002 |
0.01 |
| 2024-01-05 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0004 |
0.03 |
| 2024-01-04 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0003 |
0.02 |
| 2024-01-03 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-01-02 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-31 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0008 |
0.06 |
| 2023-12-29 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0005 |
0.04 |
| 2023-12-28 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-12-27 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0008 |
0.06 |
| 2023-12-26 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0005 |
0.04 |
| 2023-12-25 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0025 |
0.18 |