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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝信软件 |
67.77 |
|
1.10% |
| 2 |
宁德时代 |
62.13 |
|
1.01% |
| 3 |
海光信息 |
60.03 |
|
0.98% |
| 4 |
中信银行 |
57.20 |
|
0.93% |
| 5 |
中控技术 |
57.36 |
|
0.93% |
| 6 |
中国建筑 |
55.30 |
|
0.90% |
| 7 |
成都银行 |
55.04 |
|
0.90% |
| 8 |
比亚迪 |
54.44 |
|
0.89% |
| 9 |
阳光电源 |
53.71 |
|
0.87% |
| 10 |
立讯精密 |
50.69 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开03 |
2050.96 |
20.00 |
33.39% |
| 2 |
23国债11 |
1108.97 |
11.00 |
18.06% |
| 3 |
22国开02 |
1017.51 |
10.00 |
16.57% |
| 4 |
23国债01 |
506.88 |
5.00 |
8.25% |
业绩表现
截至：2024-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
0.54% |
1.77% |
-0.50% |
-3.13% |
-0.09% |
2.48% |
| 沪深300指数 |
-0.44% |
-1.93% |
-7.46% |
-15.09% |
-21.32% |
-4.70% |
-39.87% |
| 同类型平均收益率 |
-1.87% |
-4.43% |
-5.54% |
-11.95% |
-15.70% |
-5.45% |
-18.82% |
| 同类型阶段排名 |
1514/9178 |
725/9178 |
385/9178 |
948/9178 |
1992/9178 |
861/9178 |
1185/9178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-01-19 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-18 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0015 |
-0.11% |
