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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1820元
- 基金经理：
- 李波,黄华
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2989 |
1.4809 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2979 |
1.4799 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.3011 |
1.4831 |
0.0055 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.2963 |
1.4783 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.2989 |
1.4809 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3012 |
1.4832 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.2987 |
1.4807 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.3037 |
1.4857 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.3004 |
1.4824 |
0.0104 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
1.2914 |
1.4734 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
1.2946 |
1.4766 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.2980 |
1.4800 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.3045 |
1.4865 |
0.0066 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.2988 |
1.4808 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.3056 |
1.4876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.3056 |
1.4876 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.3094 |
1.4914 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.3152 |
1.4972 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.3149 |
1.4969 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.3117 |
1.4937 |
-0.0023 |
-0.15 |