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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 於乐其,郑慧莲
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-07 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-31 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-10-24 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-17 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-10-10 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-09-30 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0008 |
0.06 |