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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 於乐其,郑慧莲
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
317.14 |
|
3.27% |
| 2 |
中国电信 |
305.36 |
|
3.15% |
| 3 |
美的集团 |
301.07 |
|
3.11% |
| 4 |
海尔智家 |
184.61 |
|
1.90% |
| 5 |
山西汾酒 |
65.26 |
|
0.67% |
| 6 |
古井贡酒 |
33.29 |
|
0.34% |
| 7 |
前沿生物 |
6.77 |
|
0.07% |
| 8 |
福斯达 |
2.09 |
|
0.02% |
| 9 |
康冠科技 |
1.96 |
|
0.02% |
| 10 |
邦基科技 |
0.39 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21厦门银行二级01 |
1064.40 |
10.00 |
4.69% |
| 2 |
21徽商银行二级01 |
1061.58 |
10.00 |
4.68% |
| 3 |
21平安银行二级 |
1053.00 |
10.00 |
4.64% |
| 4 |
21建设银行二级03 |
1051.92 |
10.00 |
4.63% |
| 5 |
23光大租赁债 |
1036.30 |
10.00 |
4.57% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.12% |
0.56% |
0.53% |
0.91% |
0.91% |
2.43% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9434/10633 |
8983/10633 |
6462/10633 |
9186/10633 |
9435/10633 |
8225/10633 |
7790/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0001 |
-0.01% |
