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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李喆
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1312 |
2.1312 |
0.0119 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0290 |
-1.35 |
| 2026-01-07 |
2.1483 |
2.1483 |
0.0122 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
2.1361 |
2.1361 |
0.0098 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
2.1263 |
2.1263 |
0.0469 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
2.0794 |
2.0794 |
-0.0208 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
2.1002 |
2.1002 |
0.0114 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
2.0888 |
2.0888 |
-0.0110 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0047 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
2.0951 |
2.0951 |
0.0108 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0142 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0094 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
2.0607 |
2.0607 |
0.0496 |
2.47 |
| 2025-12-19 |
2.0111 |
2.0111 |
0.0102 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
2.0009 |
2.0009 |
-0.0392 |
-1.92 |
| 2025-12-17 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0542 |
2.73 |
| 2025-12-16 |
1.9859 |
1.9859 |
-0.0325 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
2.0184 |
2.0184 |
-0.0142 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
2.0326 |
2.0326 |
0.0198 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0306 |
-1.50 |