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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李喆
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0475 |
-2.07 |
| 2026-02-12 |
2.2935 |
2.2935 |
0.0793 |
3.58 |
| 2026-02-11 |
2.2142 |
2.2142 |
0.0045 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
2.2097 |
2.2097 |
0.0126 |
0.57 |
| 2026-02-09 |
2.1971 |
2.1971 |
0.0769 |
3.63 |
| 2026-02-06 |
2.1202 |
2.1202 |
-0.0073 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
2.1275 |
2.1275 |
-0.0700 |
-3.19 |
| 2026-02-04 |
2.1975 |
2.1975 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
2.1971 |
2.1971 |
0.0807 |
3.81 |
| 2026-02-02 |
2.1164 |
2.1164 |
-0.0625 |
-2.87 |
| 2026-01-30 |
2.1789 |
2.1789 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
2.1788 |
2.1788 |
-0.0349 |
-1.58 |
| 2026-01-28 |
2.2137 |
2.2137 |
0.0228 |
1.04 |
| 2026-01-27 |
2.1909 |
2.1909 |
0.0295 |
1.36 |
| 2026-01-26 |
2.1614 |
2.1614 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0177 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
2.1751 |
2.1751 |
0.0141 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0345 |
1.62 |
| 2026-01-20 |
2.1265 |
2.1265 |
-0.0317 |
-1.47 |
| 2026-01-19 |
2.1582 |
2.1582 |
0.0100 |
0.47 |