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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3550元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3207 |
1.6757 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.3226 |
1.6776 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.3207 |
1.6757 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3200 |
1.6750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3200 |
1.6750 |
0.0045 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.3166 |
1.6716 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.3147 |
1.6697 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
1.3166 |
1.6716 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3167 |
1.6717 |
0.0100 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.3092 |
1.6642 |
-0.0102 |
-0.58 |
| 2026-01-30 |
1.3169 |
1.6719 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
1.3214 |
1.6764 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.3241 |
1.6791 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.3218 |
1.6768 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.3206 |
1.6756 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.3226 |
1.6776 |
0.0053 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.3186 |
1.6736 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.3155 |
1.6705 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.3119 |
1.6669 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.3129 |
1.6679 |
0.0035 |
0.20 |