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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3550元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2910 |
1.6460 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2905 |
1.6455 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2898 |
1.6448 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.2914 |
1.6464 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2915 |
1.6465 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2899 |
1.6449 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.2872 |
1.6422 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2869 |
1.6419 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2849 |
1.6399 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.2832 |
1.6382 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2834 |
1.6384 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.2787 |
1.6337 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.2816 |
1.6366 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2824 |
1.6374 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.2797 |
1.6347 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.2808 |
1.6358 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2796 |
1.6346 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.2814 |
1.6364 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.2804 |
1.6354 |
0.0041 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.2773 |
1.6323 |
-0.0016 |
-0.09 |