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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成涛
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.55亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-08 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00 |