加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-12 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0005 |
0.04 |