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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
4.2663 |
4.3563 |
-0.0144 |
-0.31 |
| 2026-01-09 |
4.2795 |
4.3695 |
0.0888 |
1.94 |
| 2026-01-08 |
4.1979 |
4.2879 |
-0.0953 |
-2.04 |
| 2026-01-07 |
4.2854 |
4.3754 |
0.0543 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
4.2355 |
4.3255 |
0.0381 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
4.2005 |
4.2905 |
0.0929 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
4.1152 |
4.2052 |
-0.0689 |
-1.51 |
| 2025-12-30 |
4.1785 |
4.2685 |
0.0280 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
4.1528 |
4.2428 |
-0.0299 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
4.1803 |
4.2703 |
0.0293 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
4.1534 |
4.2434 |
-0.0533 |
-1.17 |
| 2025-12-24 |
4.2024 |
4.2924 |
0.0651 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
4.1426 |
4.2326 |
0.0481 |
1.08 |
| 2025-12-22 |
4.0984 |
4.1884 |
0.1795 |
4.19 |
| 2025-12-19 |
3.9335 |
4.0235 |
0.0127 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
3.9218 |
4.0118 |
-0.0997 |
-2.28 |
| 2025-12-17 |
4.0134 |
4.1034 |
0.2061 |
4.95 |
| 2025-12-16 |
3.8241 |
3.9141 |
-0.1188 |
-2.77 |
| 2025-12-15 |
3.9332 |
4.0232 |
-0.0755 |
-1.73 |
| 2025-12-12 |
4.0025 |
4.0925 |
0.0615 |
1.43 |