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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
4465.91 |
|
9.06% |
| 2 |
中际旭创 |
4287.08 |
|
8.69% |
| 3 |
新易盛 |
4207.23 |
|
8.53% |
| 4 |
沪电股份 |
3811.62 |
|
7.73% |
| 5 |
生益科技 |
3730.62 |
|
7.57% |
| 6 |
德福科技 |
2947.69 |
|
5.98% |
| 7 |
中科曙光 |
2616.34 |
|
5.31% |
| 8 |
中芯国际 |
2372.91 |
|
4.81% |
| 9 |
芯原股份 |
2346.41 |
|
4.76% |
| 10 |
兆易创新 |
2241.78 |
|
4.55% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
5.25% |
6.37% |
58.74% |
71.58% |
2.37% |
35.06% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
8967/10638 |
4219/10638 |
3086/10638 |
587/10638 |
855/10638 |
6215/10638 |
2312/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
4.2127 |
4.3027 |
-0.0583 |
-1.26% |
| 2026-01-12 |
4.2663 |
4.3563 |
-0.0144 |
-0.31% |
| 2026-01-09 |
4.2795 |
4.3695 |
0.0888 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
4.1979 |
4.2879 |
-0.0952 |
-2.04% |
| 2026-01-07 |
4.2854 |
4.3754 |
0.0543 |
1.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-28 |
2017-11-30 |
2017-11-30 |
2017-12-01 |
0.0900 |
