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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 185.85亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2962 |
1.4572 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2954 |
1.4564 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2952 |
1.4562 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2954 |
1.4564 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2951 |
1.4561 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2942 |
1.4552 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2938 |
1.4548 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.2932 |
1.4542 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2929 |
1.4539 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.2923 |
1.4533 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2925 |
1.4535 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2926 |
1.4536 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.2921 |
1.4531 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.2915 |
1.4525 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2913 |
1.4523 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2916 |
1.4526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2915 |
1.4525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2914 |
1.4524 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2915 |
1.4525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2914 |
1.4524 |
-0.0017 |
-0.12 |