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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 尚烁徽
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6315 |
2.7265 |
-0.0198 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
2.6497 |
2.7447 |
-0.0494 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
2.6951 |
2.7901 |
0.0898 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
2.6125 |
2.7075 |
-0.0946 |
-3.22 |
| 2026-03-30 |
2.6995 |
2.7945 |
-0.0112 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
2.7098 |
2.8048 |
0.0377 |
1.30 |
| 2026-03-26 |
2.6751 |
2.7701 |
-0.0634 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
2.7334 |
2.8284 |
0.0653 |
2.25 |
| 2026-03-24 |
2.6733 |
2.7683 |
0.0528 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
2.6247 |
2.7197 |
-0.1127 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
2.7284 |
2.8234 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
2.7330 |
2.8280 |
-0.0427 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
2.7723 |
2.8673 |
0.0342 |
1.15 |
| 2026-03-17 |
2.7408 |
2.8358 |
-0.0447 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
2.7819 |
2.8769 |
-0.0080 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
2.7893 |
2.8843 |
-0.0332 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
2.8198 |
2.9148 |
-0.0354 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
2.8524 |
2.9474 |
-0.0093 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
2.8610 |
2.9560 |
0.0475 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
2.8173 |
2.9123 |
-0.0350 |
-1.13 |