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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2514 |
5.4189 |
-0.0542 |
-2.38 |
| 2026-02-12 |
2.3064 |
5.4731 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
2.3091 |
5.4758 |
0.0245 |
1.09 |
| 2026-02-10 |
2.2843 |
5.4513 |
0.0037 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
2.2805 |
5.4476 |
0.0316 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
2.2485 |
5.4160 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
2.2464 |
5.4139 |
-0.0237 |
-1.06 |
| 2026-02-04 |
2.2704 |
5.4376 |
0.0102 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
2.2601 |
5.4274 |
0.0342 |
1.56 |
| 2026-02-02 |
2.2254 |
5.3932 |
-0.1085 |
-4.71 |
| 2026-01-30 |
2.3354 |
5.5017 |
-0.0804 |
-3.37 |
| 2026-01-29 |
2.4169 |
5.5821 |
0.0113 |
0.48 |
| 2026-01-28 |
2.4054 |
5.5707 |
0.0617 |
2.67 |
| 2026-01-27 |
2.3428 |
5.5090 |
0.0106 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
2.3321 |
5.4984 |
0.0253 |
1.11 |
| 2026-01-23 |
2.3064 |
5.4731 |
0.0132 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
2.2930 |
5.4599 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
2.2958 |
5.4626 |
0.0345 |
1.55 |
| 2026-01-20 |
2.2608 |
5.4281 |
0.0184 |
0.83 |
| 2026-01-19 |
2.2421 |
5.4097 |
0.0128 |
0.58 |