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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1611 |
5.3298 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
2.1591 |
5.3278 |
-0.0159 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
2.1752 |
5.3437 |
0.0437 |
2.08 |
| 2026-03-31 |
2.1309 |
5.3000 |
-0.0110 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
2.1421 |
5.3111 |
0.0452 |
2.18 |
| 2026-03-27 |
2.0963 |
5.2659 |
0.0180 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
2.0780 |
5.2479 |
-0.0243 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
2.1026 |
5.2721 |
0.0382 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
2.0639 |
5.2340 |
0.0365 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
2.0269 |
5.1975 |
-0.0502 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
2.0778 |
5.2477 |
-0.0179 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
2.0960 |
5.2656 |
-0.0745 |
-3.48 |
| 2026-03-18 |
2.1715 |
5.3401 |
-0.0116 |
-0.54 |
| 2026-03-17 |
2.1833 |
5.3517 |
-0.0279 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
2.2116 |
5.3796 |
-0.0457 |
-2.05 |
| 2026-03-13 |
2.2579 |
5.4253 |
-0.0327 |
-1.45 |
| 2026-03-12 |
2.2911 |
5.4580 |
0.0039 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
2.2871 |
5.4541 |
0.0232 |
1.04 |
| 2026-03-10 |
2.2636 |
5.4309 |
0.0289 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
2.2343 |
5.4020 |
-0.0436 |
-1.94 |