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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.67亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0300 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0426 |
-2.57 |
| 2026-03-30 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0109 |
-0.65 |
| 2026-03-27 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0113 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0215 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0315 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0077 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0571 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0207 |
1.23 |
| 2026-03-19 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0179 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0317 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0370 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0225 |
1.34 |
| 2026-03-13 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0157 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0212 |
1.27 |
| 2026-03-10 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0472 |
2.90 |
| 2026-03-09 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0101 |
-0.62 |
| 2026-03-06 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0061 |
0.37 |
| 2026-03-05 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0254 |
1.58 |