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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0119 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0438 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0192 |
-1.17 |
| 2025-12-30 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0098 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0103 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0118 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0064 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0336 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0072 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0332 |
-2.06 |
| 2025-12-17 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0502 |
3.21 |
| 2025-12-16 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0319 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0273 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0148 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0218 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0094 |
0.58 |
| 2025-12-08 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0391 |
2.47 |