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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁策,魏淳
- 成立日期：
- 2017-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6958 |
3.6958 |
-0.0584 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
3.7542 |
3.7542 |
0.1281 |
3.53 |
| 2026-02-11 |
3.6261 |
3.6261 |
-0.0631 |
-1.71 |
| 2026-02-10 |
3.6892 |
3.6892 |
-0.0458 |
-1.23 |
| 2026-02-09 |
3.7350 |
3.7350 |
0.1953 |
5.52 |
| 2026-02-06 |
3.5397 |
3.5397 |
-0.0491 |
-1.37 |
| 2026-02-05 |
3.5888 |
3.5888 |
-0.1430 |
-3.83 |
| 2026-02-04 |
3.7318 |
3.7318 |
-0.0629 |
-1.66 |
| 2026-02-03 |
3.7947 |
3.7947 |
0.1425 |
3.90 |
| 2026-02-02 |
3.6522 |
3.6522 |
-0.1394 |
-3.68 |
| 2026-01-30 |
3.7916 |
3.7916 |
0.2012 |
5.60 |
| 2026-01-29 |
3.5904 |
3.5904 |
-0.0601 |
-1.65 |
| 2026-01-28 |
3.6505 |
3.6505 |
0.0752 |
2.10 |
| 2026-01-27 |
3.5753 |
3.5753 |
0.1540 |
4.50 |
| 2026-01-26 |
3.4213 |
3.4213 |
0.0443 |
1.31 |
| 2026-01-23 |
3.3770 |
3.3770 |
-0.0633 |
-1.84 |
| 2026-01-22 |
3.4403 |
3.4403 |
0.0857 |
2.55 |
| 2026-01-21 |
3.3546 |
3.3546 |
0.1184 |
3.66 |
| 2026-01-20 |
3.2362 |
3.2362 |
-0.1401 |
-4.15 |
| 2026-01-19 |
3.3763 |
3.3763 |
-0.0642 |
-1.87 |