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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁策,魏淳
- 成立日期：
- 2017-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.9507 |
3.9507 |
-0.0736 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
4.0243 |
4.0243 |
0.1347 |
3.46 |
| 2026-03-31 |
3.8896 |
3.8896 |
-0.1135 |
-2.84 |
| 2026-03-30 |
4.0031 |
4.0031 |
0.0224 |
0.56 |
| 2026-03-27 |
3.9807 |
3.9807 |
0.0201 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
3.9606 |
3.9606 |
-0.0614 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
4.0220 |
4.0220 |
0.1772 |
4.61 |
| 2026-03-24 |
3.8448 |
3.8448 |
0.1093 |
2.93 |
| 2026-03-23 |
3.7355 |
3.7355 |
-0.2456 |
-6.17 |
| 2026-03-20 |
3.9811 |
3.9811 |
0.1154 |
2.99 |
| 2026-03-19 |
3.8657 |
3.8657 |
0.0098 |
0.25 |
| 2026-03-18 |
3.8559 |
3.8559 |
0.1461 |
3.94 |
| 2026-03-17 |
3.7098 |
3.7098 |
-0.2737 |
-6.87 |
| 2026-03-16 |
3.9835 |
3.9835 |
0.0612 |
1.56 |
| 2026-03-13 |
3.9223 |
3.9223 |
-0.0198 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
3.9421 |
3.9421 |
-0.0796 |
-1.98 |
| 2026-03-11 |
4.0217 |
4.0217 |
0.0246 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
3.9971 |
3.9971 |
0.2369 |
6.30 |
| 2026-03-09 |
3.7602 |
3.7602 |
-0.0952 |
-2.47 |
| 2026-03-06 |
3.8554 |
3.8554 |
-0.0263 |
-0.68 |