加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁策,魏淳
- 成立日期：
- 2017-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.4181 |
3.4181 |
-0.0978 |
-2.78 |
| 2025-12-30 |
3.5159 |
3.5159 |
0.0564 |
1.63 |
| 2025-12-29 |
3.4595 |
3.4595 |
0.0197 |
0.57 |
| 2025-12-26 |
3.4398 |
3.4398 |
-0.0643 |
-1.83 |
| 2025-12-25 |
3.5041 |
3.5041 |
-0.0177 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
3.5218 |
3.5218 |
0.0787 |
2.29 |
| 2025-12-23 |
3.4431 |
3.4431 |
0.0391 |
1.15 |
| 2025-12-22 |
3.4040 |
3.4040 |
0.1858 |
5.77 |
| 2025-12-19 |
3.2182 |
3.2182 |
-0.0467 |
-1.43 |
| 2025-12-18 |
3.2649 |
3.2649 |
-0.0646 |
-1.94 |
| 2025-12-17 |
3.3295 |
3.3295 |
0.1724 |
5.46 |
| 2025-12-16 |
3.1571 |
3.1571 |
-0.0778 |
-2.41 |
| 2025-12-15 |
3.2349 |
3.2349 |
-0.1136 |
-3.39 |
| 2025-12-12 |
3.3485 |
3.3485 |
0.1151 |
3.56 |
| 2025-12-11 |
3.2334 |
3.2334 |
-0.0838 |
-2.53 |
| 2025-12-10 |
3.3172 |
3.3172 |
0.0549 |
1.68 |
| 2025-12-09 |
3.2623 |
3.2623 |
0.0863 |
2.72 |
| 2025-12-08 |
3.1760 |
3.1760 |
0.2601 |
8.92 |
| 2025-12-05 |
2.9159 |
2.9159 |
0.1192 |
4.26 |
| 2025-12-04 |
2.7967 |
2.7967 |
0.0126 |
0.45 |