前海开源沪港深乐享生活 净资产规模 2.55 亿元，比上期增加 124.35% , 股票配置占比上期增加 122.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.40 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 9.40 | 0.01 | 0.35 | 2.55 | 2.65 |
| 2025-06-30 | 1.08 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.14 | 0.01 | 0.56 | 1.14 | 1.17 |
| 2025-03-31 | 0.95 | 73.44 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 25.48 | 0.01 | 1.08 | 1.27 | 1.30 |
| 2024-12-31 | 1.08 | 72.23 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 11.88 | 0.24 | 15.89 | 1.42 | 1.50 |
| 2024-09-30 | 1.52 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.35 | 0.00 | 0.22 | 1.64 | 1.65 |
| 2024-06-30 | 1.33 | 87.69 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 10.07 | 0.03 | 2.24 | 1.50 | 1.51 |
| 2024-03-31 | 1.38 | 90.71 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.64 | 0.01 | 0.65 | 1.51 | 1.52 |
| 2023-12-31 | 1.34 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 6.59 | 0.50 | 25.50 | 1.84 | 1.97 |