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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2017-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8278 |
2.8278 |
-0.0271 |
-0.95 |
| 2026-02-12 |
2.8549 |
2.8549 |
0.0442 |
1.57 |
| 2026-02-11 |
2.8107 |
2.8107 |
0.0204 |
0.73 |
| 2026-02-10 |
2.7903 |
2.7903 |
0.0247 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
2.7656 |
2.7656 |
0.1047 |
3.93 |
| 2026-02-06 |
2.6609 |
2.6609 |
0.0469 |
1.79 |
| 2026-02-05 |
2.6140 |
2.6140 |
-0.0203 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
2.6343 |
2.6343 |
0.0463 |
1.79 |
| 2026-02-03 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0997 |
4.01 |
| 2026-02-02 |
2.4883 |
2.4883 |
-0.0165 |
-0.66 |
| 2026-01-30 |
2.5048 |
2.5048 |
0.0132 |
0.53 |
| 2026-01-29 |
2.4916 |
2.4916 |
-0.0770 |
-3.00 |
| 2026-01-28 |
2.5686 |
2.5686 |
0.0380 |
1.50 |
| 2026-01-27 |
2.5306 |
2.5306 |
0.0079 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
2.5227 |
2.5227 |
-0.0838 |
-3.22 |
| 2026-01-23 |
2.6065 |
2.6065 |
0.0074 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
2.5991 |
2.5991 |
0.0734 |
2.91 |
| 2026-01-21 |
2.5257 |
2.5257 |
0.0321 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
2.4936 |
2.4936 |
-0.0338 |
-1.34 |
| 2026-01-19 |
2.5274 |
2.5274 |
-0.0203 |
-0.80 |