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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2017-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3419 |
2.3419 |
-0.0390 |
-1.64 |
| 2025-12-30 |
2.3809 |
2.3809 |
0.0171 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
2.3638 |
2.3638 |
0.0398 |
1.71 |
| 2025-12-26 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0111 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
2.3351 |
2.3351 |
0.0051 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0208 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
2.3092 |
2.3092 |
-0.0033 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
2.3125 |
2.3125 |
0.0644 |
2.86 |
| 2025-12-19 |
2.2481 |
2.2481 |
-0.0091 |
-0.40 |
| 2025-12-18 |
2.2572 |
2.2572 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
2.2556 |
2.2556 |
0.0554 |
2.52 |
| 2025-12-16 |
2.2002 |
2.2002 |
-0.0545 |
-2.42 |
| 2025-12-15 |
2.2547 |
2.2547 |
-0.0687 |
-2.96 |
| 2025-12-12 |
2.3234 |
2.3234 |
0.0166 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
2.3068 |
2.3068 |
-0.0557 |
-2.36 |
| 2025-12-10 |
2.3625 |
2.3625 |
-0.0230 |
-0.96 |
| 2025-12-09 |
2.3855 |
2.3855 |
-0.0208 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
2.4063 |
2.4063 |
0.0837 |
3.60 |
| 2025-12-05 |
2.3226 |
2.3226 |
-0.0045 |
-0.19 |
| 2025-12-04 |
2.3271 |
2.3271 |
0.0401 |
1.75 |