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- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家柱
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-18 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-17 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-14 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2018-09-13 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-09-12 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2018-09-11 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-10 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-07 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0008 |
0.08 |
| 2018-08-31 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-08-24 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2018-08-17 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2018-08-10 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2018-08-03 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0013 |
0.12 |
| 2018-07-27 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0033 |
0.32 |
| 2018-07-20 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0023 |
0.22 |
| 2018-07-13 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0017 |
0.16 |
| 2018-07-06 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0035 |
0.34 |
| 2018-06-30 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-29 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-06-22 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02 |