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- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家柱
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
11冀东01 |
2203.74 |
22.00 |
9.48% |
| 2 |
18营口港CP001 |
1923.40 |
20.00 |
8.28% |
| 3 |
13中铝业MTN001 |
1012.90 |
10.00 |
4.36% |
| 4 |
17皖山鹰SCP010 |
1004.80 |
10.00 |
4.32% |
| 5 |
18连云港SCP003 |
1003.10 |
10.00 |
4.32% |
| 6 |
万科10A1 |
1000.00 |
10.00 |
4.30% |
| 7 |
万科12A1 |
1000.00 |
10.00 |
4.30% |
| 8 |
借呗27A1 |
1000.00 |
10.00 |
4.30% |
业绩表现
截至：2018-09-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-0.57% |
-0.28% |
0.59% |
2.12% |
1.91% |
3.16% |
| 沪深300指数 |
1.40% |
1.23% |
-12.89% |
-19.40% |
-14.93% |
-20.01% |
0.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.17% |
1.27% |
2.11% |
2.86% |
2.68% |
6.11% |
| 同类型阶段排名 |
2132/2261 |
2089/2261 |
1935/2261 |
1614/2261 |
1407/2261 |
1418/2261 |
1549/2261 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-18 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2018-09-17 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-09-14 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2018-09-13 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2018-09-12 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0017 |
-0.16% |
