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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海青
- 成立日期：
- 2017-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.4757 |
2.4757 |
-0.0213 |
-0.85 |
| 2026-01-14 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0620 |
2.55 |
| 2026-01-13 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0287 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
2.4637 |
2.4637 |
0.0512 |
2.12 |
| 2026-01-09 |
2.4125 |
2.4125 |
0.0157 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
2.3968 |
2.3968 |
-0.0125 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
2.4093 |
2.4093 |
0.0071 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
2.4022 |
2.4022 |
-0.0135 |
-0.56 |
| 2026-01-05 |
2.4157 |
2.4157 |
0.1095 |
4.75 |
| 2025-12-31 |
2.3062 |
2.3062 |
-0.0485 |
-2.06 |
| 2025-12-30 |
2.3547 |
2.3547 |
0.0390 |
1.68 |
| 2025-12-29 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0102 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
2.3276 |
2.3276 |
-0.0092 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
2.3368 |
2.3368 |
0.0312 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
2.3056 |
2.3056 |
0.0168 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
2.2888 |
2.2888 |
0.0916 |
4.17 |
| 2025-12-19 |
2.1972 |
2.1972 |
-0.0136 |
-0.62 |
| 2025-12-18 |
2.2108 |
2.2108 |
-0.0329 |
-1.47 |
| 2025-12-17 |
2.2437 |
2.2437 |
0.0889 |
4.13 |