加载中...
- 基金估值：
-
[07-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-07 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2023-07-06 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2023-07-05 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-04 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-03 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-30 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-29 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-06-28 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-06-27 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-06-26 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-06-21 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-20 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2023-06-16 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0099 |
0.86 |
| 2023-06-09 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0155 |
-1.33 |
| 2023-06-02 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0008 |
0.07 |
| 2023-05-26 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0020 |
0.17 |
| 2023-05-19 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0060 |
0.52 |
| 2023-05-12 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0078 |
-0.67 |
| 2023-05-05 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0117 |
-1.00 |
| 2023-04-28 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0009 |
-0.08 |