加载中...
- 基金估值：
-
[07-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金博股份 |
206.36 |
|
3.87% |
| 2 |
明泰铝业 |
173.57 |
|
3.26% |
| 3 |
新疆众和 |
171.41 |
|
3.22% |
| 4 |
利安隆 |
163.82 |
|
3.07% |
| 5 |
东方电气 |
158.51 |
|
2.97% |
| 6 |
天宜上佳 |
147.08 |
|
2.76% |
| 7 |
天赐材料 |
140.99 |
|
2.65% |
| 8 |
精工科技 |
139.32 |
|
2.61% |
| 9 |
宁德时代 |
109.63 |
|
2.06% |
| 10 |
科达利 |
103.43 |
|
1.94% |
业绩表现
截至：2023-07-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.60% |
-4.29% |
-4.55% |
-9.73% |
-3.04% |
-4.41% |
| 沪深300指数 |
-0.44% |
0.96% |
-7.22% |
-3.90% |
-13.90% |
-1.19% |
-18.57% |
| 同类型平均收益率 |
-1.04% |
0.45% |
-4.85% |
-3.55% |
-8.88% |
-1.56% |
-2.16% |
| 同类型阶段排名 |
2431/8669 |
6421/8669 |
4242/8669 |
5128/8669 |
4773/8669 |
5353/8669 |
4885/8669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-07-07 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-07-06 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-07-05 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
