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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0058 |
-0.39 |
| 2026-03-20 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0136 |
-0.91 |
| 2026-03-13 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0095 |
-0.63 |
| 2026-02-27 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-02-13 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2026-01-30 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0083 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0108 |
0.72 |
| 2025-12-31 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-11-28 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0038 |
0.25 |
| 2025-11-21 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0184 |
-1.21 |
| 2025-11-14 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0049 |
0.32 |