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- 基金估值：
-
[09-13]
- 累计分红：
- 0.3290元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-12 |
0.9581 |
1.2871 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2024-09-11 |
0.9596 |
1.2886 |
0.0012 |
0.09 |
| 2024-09-10 |
0.9587 |
1.2877 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2024-09-09 |
0.9595 |
1.2885 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2024-09-06 |
0.9620 |
1.2910 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2024-09-05 |
0.9666 |
1.2956 |
0.0034 |
0.26 |
| 2024-09-04 |
0.9641 |
1.2931 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2024-09-03 |
0.9649 |
1.2939 |
0.0059 |
0.46 |
| 2024-09-02 |
0.9605 |
1.2895 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2024-08-30 |
0.9658 |
1.2948 |
0.0101 |
0.78 |
| 2024-08-29 |
0.9583 |
1.2873 |
0.0059 |
0.46 |
| 2024-08-28 |
0.9539 |
1.2829 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2024-08-27 |
0.9542 |
1.2832 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2024-08-26 |
0.9568 |
1.2858 |
0.0023 |
0.18 |
| 2024-08-23 |
0.9551 |
1.2841 |
0.0005 |
0.04 |
| 2024-08-22 |
0.9547 |
1.2837 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2024-08-21 |
0.9576 |
1.2866 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2024-08-20 |
0.9598 |
1.2888 |
-0.0078 |
-0.60 |
| 2024-08-19 |
0.9656 |
1.2946 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2024-08-16 |
0.9660 |
1.2950 |
-0.0035 |
-0.27 |