浦银安盛安和回报定开混合A 净资产规模 0.49 亿元，比上期增加 -0.56% , 股票配置占比上期增加 62.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.13 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.37 | 73.04 | 0.49 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 15.31 | 0.03 | 5.97 | 0.03 | 5.85 | 0.37 | 72.87 | 0.49 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 17.49 | 0.12 | 23.58 | 0.02 | 4.81 | 0.28 | 54.12 | 0.50 | 0.52 |
| 2023-09-30 | 0.07 | 13.69 | 0.19 | 36.22 | 0.01 | 1.23 | 0.25 | 48.86 | 0.50 | 0.51 |
| 2023-06-30 | 0.04 | 6.96 | 0.08 | 15.01 | 0.27 | 50.03 | 0.15 | 28.00 | 0.36 | 0.54 |
| 2023-03-31 | 0.09 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.08 | 0.30 | 68.75 | 0.40 | 0.44 |
| 2022-12-31 | 0.07 | 16.50 | 0.01 | 2.34 | 0.04 | 9.42 | 0.31 | 71.74 | 0.39 | 0.43 |
| 2022-09-30 | 0.09 | 20.87 | 0.01 | 3.03 | 0.06 | 13.73 | 0.27 | 62.37 | 0.39 | 0.43 |