加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.5191元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2017-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.3031 |
1.8222 |
-0.0235 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
1.3180 |
1.8371 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2026-01-16 |
1.3211 |
1.8402 |
0.0093 |
0.45 |
| 2026-01-15 |
1.3152 |
1.8343 |
-0.0216 |
-1.03 |
| 2026-01-14 |
1.3289 |
1.8480 |
0.0260 |
1.26 |
| 2026-01-13 |
1.3124 |
1.8315 |
-0.0335 |
-1.60 |
| 2026-01-12 |
1.3337 |
1.8528 |
0.0433 |
2.11 |
| 2026-01-09 |
1.3062 |
1.8253 |
0.0356 |
1.76 |
| 2026-01-08 |
1.2836 |
1.8027 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.2859 |
1.8050 |
0.0244 |
1.22 |
| 2026-01-06 |
1.2704 |
1.7895 |
0.0433 |
2.21 |
| 2026-01-05 |
1.2429 |
1.7620 |
0.0559 |
2.94 |
| 2025-12-31 |
1.2074 |
1.7265 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2071 |
1.7262 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2057 |
1.7248 |
-0.0096 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.2118 |
1.7309 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2115 |
1.7306 |
0.0101 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.2051 |
1.7242 |
0.0365 |
1.96 |
| 2025-12-23 |
1.1819 |
1.7010 |
0.0049 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1788 |
1.6979 |
0.0434 |
2.40 |