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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5191元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2017-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2053 |
1.7244 |
0.0157 |
0.84 |
| 2026-04-02 |
1.1953 |
1.7144 |
-0.0431 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
1.2227 |
1.7418 |
0.0540 |
2.89 |
| 2026-03-31 |
1.1884 |
1.7075 |
-0.0686 |
-3.54 |
| 2026-03-30 |
1.2320 |
1.7511 |
-0.0145 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
1.2412 |
1.7603 |
0.0183 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
1.2296 |
1.7487 |
-0.0417 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
1.2561 |
1.7752 |
0.0392 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.2312 |
1.7503 |
0.0505 |
2.68 |
| 2026-03-23 |
1.1991 |
1.7182 |
-0.0475 |
-2.46 |
| 2026-03-20 |
1.2293 |
1.7484 |
-0.0264 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
1.2461 |
1.7652 |
-0.0249 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
1.2619 |
1.7810 |
0.0313 |
1.60 |
| 2026-03-17 |
1.2420 |
1.7611 |
-0.0431 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
1.2694 |
1.7885 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2704 |
1.7895 |
-0.0304 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
1.2897 |
1.8088 |
-0.0268 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
1.3067 |
1.8258 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.3092 |
1.8283 |
0.0379 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
1.2851 |
1.8042 |
0.0066 |
0.33 |