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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭,张铮烁
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.01亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0705 |
1.3795 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0702 |
1.3792 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0699 |
1.3789 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0697 |
1.3787 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0698 |
1.3788 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0700 |
1.3790 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0698 |
1.3788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0697 |
1.3787 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0697 |
1.3787 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0704 |
1.3794 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0702 |
1.3792 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0701 |
1.3791 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0695 |
1.3785 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0689 |
1.3779 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0691 |
1.3781 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0683 |
1.3773 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0683 |
1.3773 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0671 |
1.3761 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0670 |
1.3760 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0684 |
1.3774 |
-0.0014 |
-0.09 |