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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0151 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0066 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0036 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0074 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0138 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0095 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0054 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0053 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0089 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0023 |
0.25 |