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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0233 |
-2.30 |
| 2026-02-12 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0302 |
3.09 |
| 2026-02-10 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0071 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0131 |
1.37 |
| 2026-02-05 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0163 |
-1.67 |
| 2026-02-04 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0145 |
1.51 |
| 2026-02-03 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0197 |
2.10 |
| 2026-02-02 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0516 |
-5.20 |
| 2026-01-30 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0202 |
-2.00 |
| 2026-01-29 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0071 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0168 |
1.68 |
| 2026-01-27 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0113 |
-1.12 |
| 2026-01-26 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0095 |
0.95 |
| 2026-01-23 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0141 |
1.42 |
| 2026-01-22 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0051 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0070 |
0.72 |