加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
263.60 |
|
8.39% |
| 2 |
华海清科 |
165.20 |
|
5.26% |
| 3 |
巨星农牧 |
162.32 |
|
5.17% |
| 4 |
亚钾国际 |
156.68 |
|
4.99% |
| 5 |
温氏股份 |
148.88 |
|
4.74% |
| 6 |
新天然气 |
146.02 |
|
4.65% |
| 7 |
飞科电器 |
141.84 |
|
4.52% |
| 8 |
爱玛科技 |
138.88 |
|
4.42% |
| 9 |
人福医药 |
126.48 |
|
4.03% |
| 10 |
洪城环境 |
123.48 |
|
3.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
121.49 |
1.20 |
3.87% |
| 2 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
1.60% |
| 3 |
23国债27 |
20.41 |
0.20 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
3.92% |
4.79% |
14.35% |
26.46% |
3.34% |
39.46% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3988/10636 |
5526/10636 |
4157/10636 |
5449/10636 |
5317/10636 |
5608/10636 |
2076/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0055 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0077 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0105 |
1.10% |
| 2026-01-06 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0151 |
1.61% |
