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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.6972 |
4.6972 |
-0.0599 |
-1.26 |
| 2026-04-02 |
4.7571 |
4.7571 |
0.0011 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
4.7560 |
4.7560 |
0.0121 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
4.7439 |
4.7439 |
-0.0588 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
4.8027 |
4.8027 |
-0.0172 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
4.8199 |
4.8199 |
0.0286 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
4.7913 |
4.7913 |
-0.0371 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
4.8284 |
4.8284 |
0.0077 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
4.8207 |
4.8207 |
-0.0015 |
-0.03 |
| 2026-03-23 |
4.8222 |
4.8222 |
-0.0515 |
-1.06 |
| 2026-03-20 |
4.8737 |
4.8737 |
0.0209 |
0.43 |
| 2026-03-19 |
4.8528 |
4.8528 |
-0.0686 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
4.9214 |
4.9214 |
-0.0351 |
-0.71 |
| 2026-03-17 |
4.9565 |
4.9565 |
-0.0077 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
4.9642 |
4.9642 |
0.0158 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
4.9484 |
4.9484 |
-0.0050 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
4.9534 |
4.9534 |
-0.0274 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
4.9808 |
4.9808 |
0.0602 |
1.22 |
| 2026-03-10 |
4.9206 |
4.9206 |
0.0589 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
4.8617 |
4.8617 |
-0.0578 |
-1.17 |