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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.9344 |
4.9344 |
-0.0838 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
5.0182 |
5.0182 |
-0.0100 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
5.0282 |
5.0282 |
0.0378 |
0.76 |
| 2026-02-10 |
4.9904 |
4.9904 |
-0.0072 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
4.9976 |
4.9976 |
0.0147 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
4.9829 |
4.9829 |
-0.0056 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
4.9885 |
4.9885 |
0.0320 |
0.65 |
| 2026-02-04 |
4.9565 |
4.9565 |
0.1121 |
2.31 |
| 2026-02-03 |
4.8444 |
4.8444 |
0.0657 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
4.7787 |
4.7787 |
-0.1187 |
-2.42 |
| 2026-01-30 |
4.8974 |
4.8974 |
-0.0426 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
4.9400 |
4.9400 |
0.0356 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
4.9044 |
4.9044 |
0.0350 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
4.8694 |
4.8694 |
-0.0520 |
-1.06 |
| 2026-01-26 |
4.9214 |
4.9214 |
0.0149 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
4.9065 |
4.9065 |
-0.0064 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
4.9129 |
4.9129 |
0.0243 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
4.8886 |
4.8886 |
-0.0124 |
-0.25 |
| 2026-01-20 |
4.9010 |
4.9010 |
0.0094 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
4.8916 |
4.8916 |
0.0261 |
0.54 |