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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.9408 |
4.9408 |
-0.0105 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
4.9513 |
4.9513 |
0.0058 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
4.9455 |
4.9455 |
-0.0426 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
4.9881 |
4.9881 |
0.0075 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
4.9806 |
4.9806 |
-0.0022 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
4.9828 |
4.9828 |
-0.0187 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
5.0015 |
5.0015 |
-0.0175 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
5.0190 |
5.0190 |
-0.0111 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
5.0301 |
5.0301 |
0.0416 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
4.9885 |
4.9885 |
-0.0141 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
5.0026 |
5.0026 |
0.0350 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
4.9676 |
4.9676 |
-0.0386 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
5.0062 |
5.0062 |
0.0035 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
5.0027 |
5.0027 |
0.0610 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
4.9417 |
4.9417 |
-0.0313 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
4.9730 |
4.9730 |
0.0148 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
4.9582 |
4.9582 |
-0.0407 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
4.9989 |
4.9989 |
-0.0351 |
-0.70 |
| 2025-12-05 |
5.0340 |
5.0340 |
0.0070 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
5.0270 |
5.0270 |
0.0189 |
0.38 |