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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7904 |
1.7904 |
-0.0257 |
-1.42 |
| 2026-04-02 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0396 |
-2.13 |
| 2026-04-01 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0543 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
1.8014 |
1.8014 |
-0.0128 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0169 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0193 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0808 |
4.68 |
| 2026-03-24 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0186 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0908 |
-5.04 |
| 2026-03-20 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0407 |
-2.21 |
| 2026-03-19 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0767 |
-4.00 |
| 2026-03-18 |
1.9179 |
1.9179 |
0.0220 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0386 |
-2.00 |
| 2026-03-16 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0182 |
-0.93 |
| 2026-03-13 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0500 |
-2.50 |
| 2026-03-12 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0337 |
-1.65 |
| 2026-03-11 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0333 |
-1.61 |
| 2026-03-10 |
2.0697 |
2.0697 |
0.0740 |
3.71 |
| 2026-03-09 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0423 |
-2.08 |