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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1427 |
2.1427 |
0.0078 |
0.37 |
| 2025-12-30 |
2.1349 |
2.1349 |
0.1084 |
5.35 |
| 2025-12-29 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0736 |
3.77 |
| 2025-12-26 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0074 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.9603 |
1.9603 |
0.0824 |
4.39 |
| 2025-12-24 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0168 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0154 |
-0.82 |
| 2025-12-22 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0332 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
1.8433 |
1.8433 |
0.0114 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0256 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0400 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
1.8175 |
1.8175 |
-0.0403 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0531 |
-2.78 |
| 2025-12-12 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0312 |
-1.61 |
| 2025-12-11 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0341 |
-1.73 |
| 2025-12-10 |
1.9762 |
1.9762 |
0.0106 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0163 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
1.9819 |
1.9819 |
0.0321 |
1.65 |
| 2025-12-05 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0574 |
3.03 |
| 2025-12-04 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0163 |
0.87 |