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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0308元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0593 |
4.0901 |
-0.0353 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
3.0792 |
4.1100 |
0.0044 |
0.08 |
| 2026-04-01 |
3.0767 |
4.1075 |
0.0904 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
3.0257 |
4.0565 |
-0.0126 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
3.0328 |
4.0636 |
0.0149 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
3.0244 |
4.0552 |
0.0374 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
3.0033 |
4.0341 |
-0.0493 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
3.0311 |
4.0619 |
0.0486 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
3.0037 |
4.0345 |
0.0913 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
2.9522 |
3.9830 |
-0.1412 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
3.0319 |
4.0627 |
-0.0356 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
3.0520 |
4.0828 |
-0.0996 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
3.1082 |
4.1390 |
0.0099 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
3.1026 |
4.1334 |
-0.0390 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
3.1246 |
4.1554 |
-0.0241 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
3.1382 |
4.1690 |
-0.0269 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
3.1534 |
4.1842 |
-0.0071 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
3.1574 |
4.1882 |
0.0629 |
1.14 |
| 2026-03-10 |
3.1219 |
4.1527 |
0.0443 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
3.0969 |
4.1277 |
-0.0711 |
-1.28 |