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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 1.0308元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9013 |
3.9321 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
2.9019 |
3.9327 |
0.0149 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
2.8935 |
3.9243 |
-0.0494 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
2.9214 |
3.9522 |
0.0255 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
2.9070 |
3.9378 |
0.0089 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.9020 |
3.9328 |
0.0172 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.8923 |
3.9231 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
2.8925 |
3.9233 |
0.0365 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
2.8719 |
3.9027 |
0.0429 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.8477 |
3.8785 |
-0.0262 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
2.8625 |
3.8933 |
0.0863 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
2.8138 |
3.8446 |
-0.0560 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
2.8454 |
3.8762 |
0.0126 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
2.8383 |
3.8691 |
0.0739 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
2.7966 |
3.8274 |
-0.0507 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
2.8252 |
3.8560 |
0.0124 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
2.8182 |
3.8490 |
-0.0289 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
2.8345 |
3.8653 |
0.0154 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
2.8258 |
3.8566 |
0.0533 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
2.7957 |
3.8265 |
0.0090 |
0.18 |