加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0308元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0467 |
4.0775 |
-0.1026 |
-1.86 |
| 2026-02-12 |
3.1046 |
4.1354 |
0.0043 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
3.1022 |
4.1330 |
0.0177 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
3.0922 |
4.1230 |
0.0264 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
3.0773 |
4.1081 |
0.0670 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
3.0395 |
4.0703 |
-0.0198 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
3.0507 |
4.0815 |
-0.0377 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
3.0720 |
4.1028 |
0.0535 |
0.99 |
| 2026-02-03 |
3.0418 |
4.0726 |
0.1079 |
2.04 |
| 2026-02-02 |
2.9809 |
4.0117 |
-0.1648 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
3.0739 |
4.1047 |
-0.0778 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
3.1178 |
4.1486 |
0.0372 |
0.68 |
| 2026-01-28 |
3.0968 |
4.1276 |
0.0606 |
1.12 |
| 2026-01-27 |
3.0626 |
4.0934 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
3.0628 |
4.0936 |
0.0452 |
0.84 |
| 2026-01-23 |
3.0373 |
4.0681 |
-0.0322 |
-0.60 |
| 2026-01-22 |
3.0555 |
4.0863 |
0.0392 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
3.0334 |
4.0642 |
0.0112 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
3.0271 |
4.0579 |
0.0174 |
0.32 |
| 2026-01-19 |
3.0173 |
4.0481 |
0.0294 |
0.55 |