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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.7679元
- 基金经理：
- 谭智汨
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.2471 |
3.0150 |
0.1984 |
5.23 |
| 2026-01-09 |
2.1355 |
2.9034 |
0.0994 |
2.69 |
| 2026-01-08 |
2.0796 |
2.8475 |
-0.0052 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
2.0825 |
2.8504 |
-0.0645 |
-1.71 |
| 2026-01-06 |
2.1188 |
2.8867 |
0.0252 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
2.1046 |
2.8725 |
0.0453 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
2.0791 |
2.8470 |
-0.0080 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
2.0836 |
2.8515 |
-0.0164 |
-0.44 |
| 2025-12-29 |
2.0928 |
2.8607 |
-0.0324 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
2.1110 |
2.8789 |
-0.0057 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
2.1142 |
2.8821 |
0.0590 |
1.60 |
| 2025-12-24 |
2.0810 |
2.8489 |
0.0683 |
1.88 |
| 2025-12-23 |
2.0426 |
2.8105 |
0.0697 |
1.96 |
| 2025-12-22 |
2.0034 |
2.7713 |
0.0736 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.9620 |
2.7299 |
-0.0062 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.9655 |
2.7334 |
-0.0103 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.9713 |
2.7392 |
0.1036 |
3.05 |
| 2025-12-16 |
1.9130 |
2.6809 |
-0.0432 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.9373 |
2.7052 |
-0.0505 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
1.9657 |
2.7336 |
0.0658 |
1.92 |