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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 林汉耀,陆琦
- 成立日期：
- 2017-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7517 |
1.7917 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-01-15 |
1.7470 |
1.7870 |
0.0039 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.7432 |
1.7832 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-01-13 |
1.7462 |
1.7862 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.7508 |
1.7908 |
0.0089 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
1.7422 |
1.7822 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.7344 |
1.7744 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.7343 |
1.7743 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.7301 |
1.7701 |
0.0167 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
1.7139 |
1.7539 |
0.0162 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
1.6982 |
1.7382 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.6963 |
1.7363 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.6960 |
1.7360 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.7023 |
1.7423 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.6990 |
1.7390 |
0.0048 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.6943 |
1.7343 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.6904 |
1.7304 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.6886 |
1.7286 |
0.0043 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.6844 |
1.7244 |
0.0047 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.6798 |
1.7198 |
0.0034 |
0.20 |