加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 刘旺
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9224 |
1.1404 |
-0.0152 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
0.9353 |
1.1533 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
0.9305 |
1.1485 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
0.9280 |
1.1460 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
0.9259 |
1.1439 |
0.0153 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
0.9129 |
1.1309 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
0.9134 |
1.1314 |
-0.0125 |
-1.15 |
| 2026-02-04 |
0.9240 |
1.1420 |
0.0082 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
0.9170 |
1.1350 |
0.0187 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
0.9011 |
1.1191 |
-0.0322 |
-2.95 |
| 2026-01-30 |
0.9285 |
1.1465 |
-0.0111 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
0.9379 |
1.1559 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2026-01-28 |
0.9447 |
1.1627 |
0.0056 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
0.9399 |
1.1579 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
0.9404 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
0.9405 |
1.1585 |
0.0086 |
0.78 |
| 2026-01-22 |
0.9332 |
1.1512 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
0.9281 |
1.1461 |
0.0081 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
0.9212 |
1.1392 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
0.9199 |
1.1379 |
0.0087 |
0.81 |