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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 刘旺
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8920 |
1.1100 |
0.0098 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
0.8837 |
1.1017 |
0.0154 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
0.8706 |
1.0886 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
0.8720 |
1.0900 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.8717 |
1.0897 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
0.8753 |
1.0933 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.8738 |
1.0918 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
0.8709 |
1.0889 |
0.0069 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
0.8650 |
1.0830 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.8646 |
1.0826 |
0.0059 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
0.8596 |
1.0776 |
0.0075 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
0.8532 |
1.0712 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
0.8543 |
1.0723 |
0.0126 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
0.8436 |
1.0616 |
-0.0109 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
0.8529 |
1.0709 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
0.8551 |
1.0731 |
0.0064 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
0.8497 |
1.0677 |
-0.0095 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
0.8578 |
1.0758 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2025-12-09 |
0.8619 |
1.0799 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
0.8680 |
1.0860 |
0.0079 |
0.78 |