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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 刘旺
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8687 |
1.0867 |
-0.0122 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
0.8791 |
1.0971 |
-0.0118 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
0.8891 |
1.1071 |
0.0180 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
0.8738 |
1.0918 |
-0.0098 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
0.8821 |
1.1001 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
0.8815 |
1.0995 |
0.0080 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
0.8747 |
1.0927 |
-0.0116 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
0.8846 |
1.1026 |
0.0208 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
0.8669 |
1.0849 |
0.0220 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
0.8482 |
1.0662 |
-0.0432 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
0.8849 |
1.1029 |
-0.0111 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
0.8943 |
1.1123 |
-0.0262 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
0.9166 |
1.1346 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
0.9117 |
1.1297 |
-0.0164 |
-1.50 |
| 2026-03-16 |
0.9256 |
1.1436 |
-0.0069 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
0.9315 |
1.1495 |
-0.0105 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
0.9404 |
1.1584 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
0.9430 |
1.1610 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
0.9388 |
1.1568 |
0.0160 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
0.9252 |
1.1432 |
-0.0134 |
-1.22 |