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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 刘旺
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
91.19 |
|
6.94% |
| 2 |
璞泰来 |
52.87 |
|
4.02% |
| 3 |
兴森科技 |
52.20 |
|
3.97% |
| 4 |
华海清科 |
50.98 |
|
3.88% |
| 5 |
亿纬锂能 |
50.96 |
|
3.88% |
| 6 |
诚益通 |
50.47 |
|
3.84% |
| 7 |
翔宇医疗 |
49.49 |
|
3.76% |
| 8 |
众生药业 |
48.56 |
|
3.69% |
| 9 |
三花智控 |
48.43 |
|
3.68% |
| 10 |
珠海冠宇 |
45.39 |
|
3.45% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.38% |
2.60% |
-5.53% |
14.74% |
29.82% |
1.50% |
7.86% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5141/10633 |
5082/10633 |
9326/10633 |
4990/10633 |
4237/10633 |
5970/10633 |
6331/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8837 |
1.1017 |
0.0154 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
0.8706 |
1.0886 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
0.8720 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
0.8717 |
1.0897 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
0.8753 |
1.0933 |
0.0017 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.2180 |
