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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 刘旺
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
91.19 |
|
6.94% |
| 2 |
璞泰来 |
52.87 |
|
4.02% |
| 3 |
兴森科技 |
52.20 |
|
3.97% |
| 4 |
华海清科 |
50.98 |
|
3.88% |
| 5 |
亿纬锂能 |
50.96 |
|
3.88% |
| 6 |
诚益通 |
50.47 |
|
3.84% |
| 7 |
翔宇医疗 |
49.49 |
|
3.76% |
| 8 |
众生药业 |
48.56 |
|
3.69% |
| 9 |
三花智控 |
48.43 |
|
3.68% |
| 10 |
珠海冠宇 |
45.39 |
|
3.45% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
6.20% |
-0.36% |
17.92% |
33.84% |
4.31% |
10.01% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3847/10638 |
3898/10638 |
8745/10638 |
4882/10638 |
4424/10638 |
4582/10638 |
6187/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.9030 |
1.1210 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
0.9081 |
1.1261 |
0.0101 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
0.8995 |
1.1175 |
0.0098 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
0.8912 |
1.1092 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
0.8925 |
1.1105 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.2180 |
