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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲华锋
- 成立日期：
- 2017-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0107 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0239 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0255 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0167 |
-1.29 |
| 2025-12-26 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0057 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0188 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0223 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0086 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0349 |
2.88 |
| 2025-12-16 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0165 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0103 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0114 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0146 |
-1.18 |