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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲华锋
- 成立日期：
- 2017-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
310.23 |
|
8.44% |
| 2 |
环旭电子 |
300.00 |
|
8.16% |
| 3 |
长飞光纤 |
232.72 |
|
6.33% |
| 4 |
招商蛇口 |
216.00 |
|
5.87% |
| 5 |
宁德时代 |
183.63 |
|
4.99% |
| 6 |
三一重工 |
175.38 |
|
4.77% |
| 7 |
TCL中环 |
154.26 |
|
4.19% |
| 8 |
万华化学 |
153.36 |
|
4.17% |
| 9 |
金地集团 |
153.00 |
|
4.16% |
| 10 |
中国海油 |
135.81 |
|
3.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
261.57 |
2.60 |
7.11% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.28% |
10.72% |
16.29% |
38.62% |
47.71% |
15.04% |
26.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
824/10774 |
259/10774 |
869/10774 |
774/10774 |
1863/10774 |
618/10774 |
3097/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0304 |
-2.01% |
| 2026-02-12 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0352 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0088 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0429 |
3.02% |
