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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲华锋
- 成立日期：
- 2017-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
353.28 |
|
8.35% |
| 2 |
金地集团 |
303.80 |
|
7.18% |
| 3 |
长飞光纤 |
282.35 |
|
6.67% |
| 4 |
招商蛇口 |
254.25 |
|
6.01% |
| 5 |
宁德时代 |
201.00 |
|
4.75% |
| 6 |
三一重工 |
197.54 |
|
4.67% |
| 7 |
环旭电子 |
196.83 |
|
4.65% |
| 8 |
富创精密 |
149.75 |
|
3.54% |
| 9 |
万科A |
137.80 |
|
3.26% |
| 10 |
TCL中环 |
135.75 |
|
3.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
260.51 |
2.60 |
6.16% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.41% |
7.61% |
1.94% |
31.22% |
39.96% |
3.41% |
19.67% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3308/10633 |
1500/10633 |
4458/10633 |
2292/10633 |
3181/10633 |
3711/10633 |
3942/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0239 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0255 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0021 |
0.16% |
