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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.9894 |
1.9894 |
0.0120 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
1.9774 |
1.9774 |
-0.0244 |
-1.22 |
| 2026-01-12 |
2.0018 |
2.0018 |
0.0356 |
1.81 |
| 2026-01-09 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0332 |
1.72 |
| 2026-01-08 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0067 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0303 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0355 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0052 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0066 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0069 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0094 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0211 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0164 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0186 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0303 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.7645 |
1.7645 |
-0.0223 |
-1.25 |