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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
2.0456 |
2.0456 |
-0.0283 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0194 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0142 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
2.0791 |
2.0791 |
0.0071 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0164 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
2.0884 |
2.0884 |
0.0312 |
1.52 |
| 2026-01-22 |
2.0572 |
2.0572 |
0.0173 |
0.85 |
| 2026-01-21 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0270 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0188 |
0.94 |
| 2026-01-16 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0079 |
0.40 |
| 2026-01-14 |
1.9894 |
1.9894 |
0.0120 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
1.9774 |
1.9774 |
-0.0244 |
-1.22 |
| 2026-01-12 |
2.0018 |
2.0018 |
0.0356 |
1.81 |
| 2026-01-09 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0332 |
1.72 |
| 2026-01-08 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0067 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0303 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0355 |
1.91 |