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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0399 |
2.0399 |
-0.0288 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0207 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0119 |
0.58 |
| 2026-02-10 |
2.0361 |
2.0361 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
2.0336 |
2.0336 |
0.0300 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
2.0036 |
2.0036 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.9998 |
1.9998 |
-0.0245 |
-1.21 |
| 2026-02-04 |
2.0243 |
2.0243 |
0.0097 |
0.48 |
| 2026-02-03 |
2.0146 |
2.0146 |
0.0521 |
2.65 |
| 2026-02-02 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0831 |
-4.06 |
| 2026-01-30 |
2.0456 |
2.0456 |
-0.0283 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0194 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0142 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
2.0791 |
2.0791 |
0.0071 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0164 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
2.0884 |
2.0884 |
0.0312 |
1.52 |
| 2026-01-22 |
2.0572 |
2.0572 |
0.0173 |
0.85 |
| 2026-01-21 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0270 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0188 |
0.94 |