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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
527.54 |
|
1.29% |
| 2 |
杰瑞股份 |
513.55 |
|
1.26% |
| 3 |
深天马A |
472.89 |
|
1.16% |
| 4 |
横店东磁 |
464.30 |
|
1.14% |
| 5 |
河钢股份 |
426.95 |
|
1.05% |
| 6 |
扬杰科技 |
410.39 |
|
1.01% |
| 7 |
安琪酵母 |
406.97 |
|
1.00% |
| 8 |
完美世界 |
399.10 |
|
0.98% |
| 9 |
环旭电子 |
397.82 |
|
0.97% |
| 10 |
物产中大 |
390.77 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
宙邦转债 |
9.06 |
0.06 |
0.02% |
| 2 |
嘉益转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
5.61% |
2.51% |
25.87% |
32.01% |
35.26% |
45.33% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
1771/6507 |
1474/6507 |
1620/6507 |
1851/6507 |
1734/6507 |
1650/6507 |
1294/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0052 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0069 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0094 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0211 |
1.16% |
